有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 815,346 | 704,986 |
減価償却費 | 451,007 | 485,654 |
固定資産除売却損益(△は益) | 24,972 | 4,375 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,472 | 173 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -34,808 | 4,521 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10,868 | 58,425 |
受取利息及び受取配当金 | -19,782 | -20,972 |
支払利息 | 5,926 | 12,678 |
持分法による投資損益(△は益) | -9,325 | -2,761 |
売上債権の増減額(△は増加) | 551,046 | -427,253 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -173,626 | -95,670 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -332,445 | 74,813 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 89,694 | -77,352 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,026 | -14,626 |
その他 | -89,390 | 184,932 |
小計 | 1,265,248 | 891,924 |
利息及び配当金の受取額 | 24,819 | 28,159 |
利息の支払額 | -5,523 | -11,209 |
法人税等の支払額 | -354,791 | -263,661 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 929,752 | 645,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -74,553 | -14 |
定期預金の払戻による収入 | 52,820 | 9,909 |
有価証券の売却による収入 | 1,851 | 44,086 |
有形固定資産の取得による支出 | -602,436 | -300,255 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,045 | 4,997 |
無形固定資産の取得による支出 | -247,123 | -346,235 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,247 | -5,927 |
敷金の差入による支出 | -9,431 | -1,512 |
繰延資産の取得による支出 | -85,176 | - |
その他 | -7,155 | -5,949 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -959,407 | -600,902 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 664,124 | 654,807 |
短期借入金の返済による支出 | -610,010 | -660,000 |
長期借入れによる収入 | 15,518 | 32,966 |
長期借入金の返済による支出 | - | -5,338 |
配当金の支払額 | -162,029 | -149,298 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -98,834 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 280,368 |
リース債務の返済による支出 | - | -7,279 |
非支配株主への配当金の支払額 | -46,555 | -57,828 |
自己株式の取得による支出 | -419 | -45 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,371 | -10,483 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,109 | -18,410 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -88,915 | 15,417 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,764,964 | 3,780,382 |