有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,151,749 | 815,346 |
減価償却費 | 398,617 | 451,007 |
減損損失 | - | 93,677 |
繰延資産償却額 | - | 125,816 |
固定資産除売却損益(△は益) | 199 | 24,972 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,344 | -1,472 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 61,305 | -34,808 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | -470,000 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | 163,928 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -618,755 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 481,783 | -10,868 |
受取利息及び受取配当金 | -16,588 | -19,782 |
支払利息 | 5,706 | 5,926 |
持分法による投資損益(△は益) | -40,055 | -9,325 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -150,114 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -492,268 | 551,046 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -85,560 | -173,626 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 494,104 | -332,445 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,045 | 89,694 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7,479 | -1,026 |
その他 | 408,663 | -2,813 |
小計 | 1,592,008 | 1,265,248 |
利息及び配当金の受取額 | 33,070 | 24,819 |
利息の支払額 | -5,403 | -5,523 |
支払補償費の支払額 | 31,093 | - |
法人税等の支払額 | -342,899 | -354,791 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,307,869 | 929,752 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -33,528 | -74,553 |
定期預金の払戻による収入 | 50,436 | 52,820 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,275,671 | -602,436 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,213 | 13,045 |
無形固定資産の取得による支出 | -41,100 | -247,123 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,247 |
敷金の差入による支出 | -1,889 | -9,431 |
繰延資産の取得による支出 | -250,802 | -85,176 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,768 | - |
その他 | 3,145 | -5,304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,534,626 | -959,407 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 610,000 | 664,124 |
短期借入金の返済による支出 | -610,000 | -610,010 |
長期借入れによる収入 | - | 15,518 |
配当金の支払額 | -117,154 | -162,029 |
少数株主への配当金の支払額 | -26,286 | -46,555 |
自己株式の取得による支出 | -222 | -419 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,664 | -139,371 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,525 | 80,109 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -305,895 | -88,915 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,853,880 | 3,764,964 |