有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 462,864 | 1,151,749 |
減価償却額 | 449,762 | 398,617 |
固定資産除売却損益(△は益) | -2,012 | 199 |
貸倒引当金の増減額 | -402 | -1,344 |
賞与引当金の増減額 | 23,073 | 61,305 |
本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | -63,840 | - |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 470,000 | - |
退職給付引当金の増減額 | -62,065 | -618,755 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 481,783 |
受取利息及び配当金 | -15,190 | -16,588 |
支払利息 | 6,421 | 5,706 |
持分法による投資損益 | -33,102 | -40,055 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -150,114 |
売上債権の増減額 | 47,235 | -492,268 |
たな卸資産の増減額 | 70,102 | -85,560 |
仕入債務の増減額 | -411,186 | 494,104 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,454 | 2,045 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -7,479 |
その他 | 31,738 | 408,663 |
小計 | 996,851 | 1,592,008 |
利息及び配当金の受取額 | 18,042 | 33,070 |
利息の支払額 | -6,420 | -5,403 |
支払補償費の支払額 | - | 31,093 |
法人税等の支払額 | -70,467 | -342,899 |
法人税等の還付額 | 81,855 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,862 | 1,307,869 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -19,386 | -33,528 |
定期性預金の払戻による収入 | 72,898 | 50,436 |
有形固定資産の取得による支出 | -474,842 | -1,275,671 |
有形固定資産の売却による収入 | 60,136 | 9,213 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,583 | -41,100 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,198 |
敷金の差入による支出 | -6,651 | -1,889 |
繰延資産の取得による支出 | -9,011 | -250,802 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 6,768 |
その他 | -9,340 | 3,145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,979 | -1,534,626 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入による収入 | 510,000 | 610,000 |
短期借入金の返済による支出 | -510,000 | -610,000 |
配当金の支払額 | -116,788 | -117,154 |
少数株主への配当金の支払額 | -18,801 | -26,286 |
自己株式の取得による支出 | -903 | -222 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,494 | -143,664 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,113 | 64,525 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 515,501 | -305,895 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,159,775 | 3,853,880 |