セメダイン（4999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 944,940 | 462,864 |
| 減価償却費 | 435,349 | 449,762 |
| 減損損失 | 8,962 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,532 | -2,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,625 | -402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,367 | 23,073 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 12,840 | -63,840 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | － | 470,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -173,974 | -62,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,212 | -15,190 |
| 支払利息 | 5,956 | 6,421 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,954 | -33,102 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -251,789 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,043 | 47,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,437 | 70,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329,476 | -411,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,970 | 23,454 |
| 退職金制度改定に伴う未払金の増減額（△は減少） | -135,472 | － |
| その他 | 60,762 | 31,738 |
| 小計 | 909,972 | 996,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,033 | 18,042 |
| 利息の支払額 | -5,933 | -6,420 |
| 法人税等の支払額 | -246,630 | -70,467 |
| 法人税等の還付額 | － | 81,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 763,442 | 1,019,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,381 | -19,386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,827 | 72,898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,884 | -474,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,030 | 60,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,844 | -5,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,198 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -14,162 | － |
| 敷金の差入による支出 | -75,729 | -6,651 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -9,011 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -367,395 | － |
| その他 | 6,763 | -9,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -720,975 | -392,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 510,000 | 510,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -510,000 | -510,000 |
| 配当金の支払額 | -116,946 | -116,788 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26,048 | -18,801 |
| 自己株式の取得による支出 | -377 | -903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,372 | -136,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,104 | 25,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,010 | 515,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,746,285 | 3,644,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,644,274 | 4,159,775 |
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