セメダイン（4999）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 796,878 | 944,940 |
| 減価償却費 | 438,681 | 435,349 |
| 減損損失 | 94,881 | 8,962 |
| 固定資産除売却損 | 16,782 | 7,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,955 | -11,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,975 | -28,367 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 51,000 | 12,840 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -186,904 | -173,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,650 | -14,212 |
| 支払利息 | 8,541 | 5,956 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83,131 | -26,954 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -251,789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -408,422 | -95,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,582 | -127,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 668,756 | 329,476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,436 | -30,970 |
| 退職金制度改定に伴う未払金の増減額（△は減少） | -137,283 | -135,472 |
| その他 | 58,596 | 60,762 |
| 小計 | 1,351,762 | 909,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,773 | 106,033 |
| 利息の支払額 | -8,479 | -5,933 |
| 法人税等の支払額 | -45,402 | -246,630 |
| 法人税等の還付額 | 3,742 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,396 | 763,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -159,278 | -51,381 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,912 | 68,827 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,195 | -283,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,581 | -12,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,198 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -14,162 |
| 敷金の差入による支出 | － | -75,729 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -367,395 |
| その他 | 1,653 | 6,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,686 | -720,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 510,000 | 510,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -510,000 | -510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,000 | － |
| 配当金の支払額 | -102,776 | -116,946 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,084 | -26,048 |
| 自己株式の取得による支出 | -77,368 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625,230 | -143,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -896 | -1,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,582 | -102,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,326,703 | 3,746,285 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,746,285 | 3,644,274 |
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