セメダイン（4999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 469,198 | 796,878 |
| 減価償却費 | 502,425 | 438,681 |
| 減損損失 | 15,875 | 94,881 |
| 固定資産除却損 | 17,970 | 16,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,675 | -17,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,953 | 32,975 |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | － | 51,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -241,375 | -186,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,344 | -14,650 |
| 支払利息 | 19,519 | 8,541 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,228 | -83,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -441,417 | -408,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,785 | 23,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,301 | 668,756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,708 | 9,436 |
| 退職金制度改定に伴う未払金の増減額（△は減少） | -152,675 | -137,283 |
| その他 | 88,024 | 58,596 |
| 小計 | 438,044 | 1,351,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,975 | 29,773 |
| 利息の支払額 | -18,738 | -8,479 |
| 法人税等の支払額 | -35,066 | -45,402 |
| 法人税等の還付額 | 71,994 | 3,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,211 | 1,331,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,854 | -159,278 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,304 | 66,912 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,726 | -187,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,487 | -6,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,198 |
| 子会社株式の取得による支出 | -24,000 | － |
| その他 | 20,457 | 1,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,505 | -285,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 510,000 | 510,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,000 | -432,000 |
| 配当金の支払額 | -74,271 | -102,776 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,595 | -13,084 |
| 自己株式の取得による支出 | -376 | -77,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,243 | -625,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,225 | -896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,311 | 419,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,452,014 | 3,326,703 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,326,703 | 3,746,285 |
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