四半期報告書-第87期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 447,789 | 303,405 |
減価償却費 | 262,643 | 278,632 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,121 | 1,787 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 61,147 | 14,535 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -54,864 | -7,904 |
受取利息及び受取配当金 | -13,357 | -13,366 |
支払利息 | 108 | 49 |
雇用調整助成金 | - | -25,050 |
休業手当 | - | 30,330 |
出資金清算益 | - | -15,880 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,775 | -2,060 |
売上債権の増減額(△は増加) | 568,347 | 1,134,277 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -166,272 | 196,936 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -424,917 | -1,299,088 |
その他 | -55,468 | 32,314 |
小計 | 624,501 | 628,920 |
利息及び配当金の受取額 | 18,886 | 18,534 |
利息の支払額 | -108 | -49 |
雇用調整助成金の受取額 | - | 4,425 |
休業手当の支払額 | - | -30,330 |
法人税等の支払額 | -64,352 | -183,195 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 578,926 | 438,304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -242 | |
有形固定資産の取得による支出 | -217,839 | -213,223 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,850 | -8,932 |
出資金の分配による収入 | - | 16,280 |
敷金の差入による支出 | -1,685 | -508 |
その他 | -2,196 | -6,856 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,572 | -213,483 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -74,677 | -74,897 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5,182 | -4,833 |
その他 | 44 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,816 | -79,731 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,241 | -7,841 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 252,296 | 137,247 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,939,501 | 5,076,749 |