四半期報告書-第88期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 303,405 | 1,127,851 |
減価償却費 | 278,632 | 229,701 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,787 | 9,326 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,535 | -31,526 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7,904 | 4,923 |
受取利息及び受取配当金 | -13,366 | -13,564 |
支払利息 | 49 | 23 |
雇用調整助成金 | -25,050 | - |
休業手当 | 30,330 | - |
出資金清算益 | -15,880 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -2,060 | -6,487 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,134,277 | -145,556 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 196,936 | -346,585 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,299,088 | 92,034 |
その他 | 32,314 | -154,188 |
小計 | 628,920 | 765,952 |
利息及び配当金の受取額 | 18,534 | 19,045 |
利息の支払額 | -49 | -23 |
雇用調整助成金の受取額 | 4,425 | - |
休業手当の支払額 | -30,330 | - |
法人税等の支払額 | -183,195 | -310,694 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,304 | 474,279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -242 | |
有形固定資産の取得による支出 | -213,223 | -215,881 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,553 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,932 | -36,288 |
出資金の分配による収入 | 16,280 | - |
敷金の差入による支出 | -508 | -617 |
その他 | -6,856 | -9,690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,483 | -260,925 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -74,897 | -74,897 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,833 | -18,308 |
その他 | - | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,731 | -93,210 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,841 | 31,318 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 137,247 | 151,461 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,865,359 | 6,016,821 |