四半期報告書-第86期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 554,245 | 447,789 |
減価償却費 | 267,956 | 262,643 |
固定資産除売却損益(△は益) | -91,258 | 2,121 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,898 | 61,147 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -29,729 | -54,864 |
受取利息及び受取配当金 | -11,728 | -13,357 |
支払利息 | 1,011 | 108 |
持分法による投資損益(△は益) | 36,620 | -2,775 |
売上債権の増減額(△は増加) | 53,528 | 568,347 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 107,385 | -166,272 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -525,394 | -424,917 |
その他 | -49,969 | -55,468 |
小計 | 320,565 | 624,501 |
利息及び配当金の受取額 | 17,113 | 18,886 |
利息の支払額 | -1,011 | -108 |
法人税等の支払額 | -210,931 | -64,352 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,737 | 578,926 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | ||
有形固定資産の取得による支出 | -185,181 | -217,839 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,835 | -12,850 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,343 | - |
固定資産の売却による収入 | 101,318 | - |
敷金の差入による支出 | -507 | -1,685 |
その他 | -7,272 | -2,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,821 | -234,572 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 250,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -302,080 | - |
配当金の支払額 | -74,678 | -74,677 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -5,182 |
その他 | -38 | 44 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,797 | -79,816 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,851 | -12,241 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -110,733 | 252,296 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,199,109 | 4,451,406 |