四半期報告書-第85期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 280,882 | 554,245 |
| 減価償却費 | 247,488 | 267,956 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,553 | -91,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,768 | 7,898 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,337 | -29,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,290 | -11,728 |
| 支払利息 | 2,931 | 1,011 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,380 | 36,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,440 | 53,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132,546 | 107,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -527,100 | -525,394 |
| その他 | -9,276 | -49,969 |
| 小計 | 64,809 | 320,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,454 | 17,113 |
| 利息の支払額 | -2,931 | -1,011 |
| 法人税等の支払額 | -253,197 | -210,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,865 | 125,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,605 | -185,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,265 | -5,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,343 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 101,318 |
| 敷金の差入による支出 | -14,382 | -507 |
| その他 | -13,090 | -7,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,343 | -98,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 410,149 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -573,147 | -302,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,812 | － |
| 配当金の支払額 | -74,538 | -74,678 |
| リース債務の返済による支出 | -164,837 | － |
| その他 | 28 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431,159 | -126,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,643 | -10,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -850,013 | -110,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,771,163 | 4,074,480 |