四半期報告書-第84期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,175 | 280,882 |
| 減価償却費 | 250,471 | 247,488 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 492 | 11,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,531 | -17,768 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,966 | -6,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,868 | -11,290 |
| 支払利息 | 11,019 | 2,931 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,817 | -1,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,930 | -37,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,686 | 132,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,265 | -527,100 |
| その他 | -95,357 | -9,276 |
| 小計 | 275,199 | 64,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,920 | 16,454 |
| 利息の支払額 | -10,572 | -2,931 |
| 法人税等の支払額 | -188,648 | -253,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,899 | -174,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,851 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,850 | 9,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,786 | -197,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,555 | -20,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -881 | -1,198 |
| 敷金の差入による支出 | -613 | -14,382 |
| その他 | -14,139 | -13,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,977 | -237,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 440,397 | 410,149 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -573,147 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,495 | -28,812 |
| 配当金の支払額 | -74,539 | -74,538 |
| リース債務の返済による支出 | -37,275 | -164,837 |
| その他 | -38,622 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,534 | -431,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,777 | -6,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,389 | -850,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,429,993 | 2,771,163 |