四半期報告書-第83期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 521,128 | 126,175 |
減価償却費 | 224,594 | 250,471 |
固定資産除売却損益(△は益) | 745 | 492 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -34,446 | -20,531 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,228 | 13,966 |
受取利息及び受取配当金 | -11,309 | -10,868 |
支払利息 | 5,233 | 11,019 |
持分法による投資損益(△は益) | -789 | -1,817 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -716 | -687 |
売上債権の増減額(△は増加) | -35,629 | -11,930 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 107,734 | -20,686 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -415,696 | 34,265 |
その他 | 14,254 | -94,670 |
小計 | 402,328 | 275,199 |
利息及び配当金の受取額 | 18,237 | 15,920 |
利息の支払額 | -2,243 | -10,572 |
法人税等の支払額 | -148,824 | -188,648 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,498 | 91,899 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1 | -47,851 |
定期預金の払戻による収入 | - | 47,850 |
有形固定資産の取得による支出 | -124,534 | -235,786 |
無形固定資産の取得による支出 | -131,817 | -7,555 |
投資有価証券の取得による支出 | -777 | -881 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,486 | 899 |
その他 | -4,641 | -15,652 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,285 | -258,977 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -98,834 | - |
短期借入れによる収入 | 182,093 | 440,397 |
短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -400,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -4,495 |
配当金の支払額 | -74,759 | -74,539 |
非支配株主への配当金の支払額 | -41,657 | -38,622 |
リース債務の返済による支出 | - | -37,275 |
その他 | 16,830 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,326 | -114,534 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,927 | -68,777 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -152,185 | -350,389 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,612,779 | 3,429,993 |