セメダイン（4999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 521,128 | 126,175 |
| 減価償却費 | 224,594 | 250,471 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 745 | 492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,446 | -20,531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,228 | 13,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,309 | -10,868 |
| 支払利息 | 5,233 | 11,019 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -789 | -1,817 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -716 | -687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,629 | -11,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107,734 | -20,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -415,696 | 34,265 |
| その他 | 14,254 | -94,670 |
| 小計 | 402,328 | 275,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,237 | 15,920 |
| 利息の支払額 | -2,243 | -10,572 |
| 法人税等の支払額 | -148,824 | -188,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,498 | 91,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -47,851 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 47,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,534 | -235,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,817 | -7,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -777 | -881 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,486 | 899 |
| その他 | -4,641 | -15,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,285 | -258,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -98,834 | － |
| 短期借入れによる収入 | 182,093 | 440,397 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,495 |
| 配当金の支払額 | -74,759 | -74,539 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41,657 | -38,622 |
| リース債務の返済による支出 | － | -37,275 |
| その他 | 16,830 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,326 | -114,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,927 | -68,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,185 | -350,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,612,779 | 3,429,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
