キャッシュ・フローの状況
2022年6月15日 13:13
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6824万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億8428万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億6575万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 405 | -842 | -23 | -438 | -1,068 | 3,630 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 42 | -7 | -208 | 36 | -158 | 3,452 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 427 | -336 | -110 | 91 | -362 | 3,435 | 通期 | 482 | -383 | -227 | 100 | -395 | 3,327 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 793 | -76 | -567 | 716 | -103 | 3,475 | 3Q | 943 | -168 | -622 | 775 | -133 | 3,478 | 通期 | 1,331 | -286 | -625 | 1,046 | -194 | 3,746 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 458 | -67 | -58 | 390 | -75 | 4,079 | 通期 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 417 | -302 | -78 | 115 | -318 | 3,682 | 通期 | 1,020 | -393 | -136 | 627 | -480 | 4,160 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 506 | -269 | -85 | 237 | -264 | 4,329 | 通期 | 1,308 | -1,535 | -144 | -227 | -1,317 | 3,854 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -34 | -481 | -121 | -516 | -407 | 3,183 | 通期 | 930 | -959 | -139 | -30 | -850 | 3,765 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 269 | -260 | -166 | 9 | -256 | 3,613 | 通期 | 645 | -601 | -10 | 44 | -646 | 3,780 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 92 | -259 | -115 | -167 | -243 | 3,430 | 通期 | 787 | -671 | -272 | 116 | -695 | 3,621 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -175 | -237 | -431 | -412 | -218 | 2,771 | 通期 | 1,306 | -48 | -672 | 1,257 | -440 | 4,185 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 126 | -99 | -127 | 27 | -191 | 4,074 | 通期 | 793 | -267 | -500 | 526 | -388 | 4,199 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 579 | -235 | -80 | 344 | -231 | 4,451 | 通期 | 1,585 | -657 | -182 | 928 | -637 | 4,940 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 438 | -213 | -80 | 225 | -222 | 5,077 | 通期 | 1,431 | -336 | -166 | 1,095 | -304 | 5,865 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 474 | -261 | -93 | 213 | -252 | 6,017 | 通期 | 1,484 | -466 | -168 | 1,019 | -594 | 6,768 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 4億487万
- 2009年3月（連） -89.51%
- 4245万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 4億8221万
- 2011年3月（連） +176.1%
- 13億3139万
- 2012年3月（連） -99.94%
- 76万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 10億1986万
- 2014年3月（連） +28.24%
- 13億786万
- 2015年3月（連） -28.91%
- 9億2975万
- 2016年3月（連） -30.6%
- 6億4521万
- 2017年3月（連） +21.95%
- 7億8683万
- 2018年3月（連） +65.95%
- 13億573万
- 2019年3月（連） -39.24%
- 7億9330万
- 2020年3月（連） +99.83%
- 15億8527万
- 2021年3月（連） -9.73%
- 14億3102万
- 2022年3月（連） +3.72%
- 14億8428万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -8億4242万
- 2009年3月（連）投入-99.23%
- -651万
- 2010年3月（連）投入+999.99%
- -3億8250万
- 2011年3月（連）投入-25.31%
- -2億8568万
- 2012年3月（連）投入-99.75%
- -72万
- 2013年3月（連）投入+999.99%
- -3億9297万
- 2014年3月（連）投入+290.51%
- -15億3462万
- 2015年3月（連）投入-37.48%
- -9億5940万
- 2016年3月（連）投入-37.37%
- -6億90万
- 2017年3月（連）投入+11.71%
- -6億7125万
- 2018年3月（連）投入-92.79%
- -4838万
- 2019年3月（連）投入+452.03%
- -2億6711万
- 2020年3月（連）投入+145.92%
- -6億5689万
- 2021年3月（連）投入-48.78%
- -3億3645万
- 2022年3月（連）投入+38.43%
- -4億6575万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -2330万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億753万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億2724万
- 2011年3月（連）返済還元
- -6億2523万
- 2012年3月（連）返済還元
- -14万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億3649万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億4366万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億3937万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1048万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億7184万
- 2018年3月（連）返済還元
- -6億7176万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億13万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億8151万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1億6608万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億6824万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -4億3755万
- 2009年3月（連） プラ転
- 3594万
- 2010年3月（連） +177.36%
- 9970万
- 2011年3月（連） +948.79%
- 10億4571万
- 2012年3月（連） -100%
- 42,467
- 2013年3月（連） 大幅増
- 6億2688万
- 2014年3月（連） マイ転
- -2億2675万
- 2015年3月（連）
- -2965万
- 2016年3月（連） プラ転
- 4431万
- 2017年3月（連） +160.85%
- 1億1558万
- 2018年3月（連） +987.8%
- 12億5734万
- 2019年3月（連） -58.15%
- 5億2618万
- 2020年3月（連） +76.44%
- 9億2838万
- 2021年3月（連） +17.9%
- 10億9457万
- 2022年3月（連） -6.95%
- 10億1853万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -10億6780万
- 2009年3月（連）減少-85.24%
- -1億5764万
- 2010年3月（連）増加+150.69%
- -3億9521万
- 2011年3月（連）減少-50.97%
- -1億9377万
- 2012年3月（連）減少-99.85%
- -29万
- 2013年3月（連）増加+999.99%
- -4億8042万
- 2014年3月（連）増加+174.08%
- -13億1677万
- 2015年3月（連）減少-35.48%
- -8億4955万
- 2016年3月（連）減少-23.9%
- -6億4649万
- 2017年3月（連）増加+7.54%
- -6億9526万
- 2018年3月（連）減少-36.73%
- -4億3991万
- 2019年3月（連）減少-11.8%
- -3億8800万
- 2020年3月（連）増加+64.18%
- -6億3700万
- 2021年3月（連）減少-52.28%
- -3億400万
- 2022年3月（連）増加+95.39%
- -5億9400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 36億2986万
- 2009年3月（連） -4.9%
- 34億5201万
- 2010年3月（連） -3.63%
- 33億2670万
- 2011年3月（連） +12.61%
- 37億4628万
- 2012年3月（連） -99.9%
- 364万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 41億5977万
- 2014年3月（連） -7.35%
- 38億5388万
- 2015年3月（連） -2.31%
- 37億6496万
- 2016年3月（連） +0.41%
- 37億8038万
- 2017年3月（連） -4.21%
- 36億2117万
- 2018年3月（連） +15.58%
- 41億8521万
- 2019年3月（連） +0.33%
- 41億9910万
- 2020年3月（連） +17.63%
- 49億3950万
- 2021年3月（連） +18.74%
- 58億6535万
- 2022年3月（連） +15.38%
- 67億6769万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.86%
- 2009年3月（連）
- 0.21%
- 2010年3月（連）
- 2.51%
- 2011年3月（連）
- 6.54%
- 2012年3月（連）
- 3.56%
- 2013年3月（連）
- 4.3%
- 2014年3月（連）
- 5.07%
- 2015年3月（連）
- 3.58%
- 2016年3月（連）
- 2.51%
- 2017年3月（連）
- 2.97%
- 2018年3月（連）
- 4.68%
- 2019年3月（連）
- 2.87%
- 2020年3月（連）
- 5.73%
- 2021年3月（連）
- 5.56%
- 2022年3月（連）
- 5.19%