寺岡製作所（4987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 361 | 126 |
| 減価償却費 | 463 | 361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -31 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93 | 287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116 | -802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146 | 493 |
| その他 | 278 | 110 |
| 小計 | 951 | 549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 31 |
| 利息の支払額 | -11 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 936 | 194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262 | -277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | -125 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -78 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202 | -223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437 | -368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,420 | 7,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,858 | 9,652 |
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