キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 236 | -315 | -381 | -79 | -172 | 6,026 | 通期 | 842 | -772 | -638 | 70 | -461 | 6,035 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 138 | -11 | -131 | 127 | -286 | 6,005 | 通期 | 1,171 | -160 | -289 | 1,011 | -425 | 6,536 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,152 | -155 | -456 | 997 | -153 | 6,873 | 通期 | 2,003 | -21 | -586 | 1,982 | -260 | 7,905 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 847 | -409 | -166 | 438 | -407 | 8,194 | 通期 | 1,692 | -451 | -327 | 1,241 | -485 | 8,725 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 711 | -689 | -161 | 22 | -566 | 8,677 | 通期 | 1,458 | -883 | -399 | 575 | -590 | 8,959 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 947 | -504 | -136 | 443 | -677 | 9,210 | 通期 | 1,458 | -911 | -272 | 547 | -1,441 | 9,192 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 256 | -984 | -136 | -728 | -920 | 8,302 | 通期 | 2 | -1,536 | 77 | -1,534 | -1,821 | 7,780 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 87 | -1,197 | -47 | -1,110 | -1,672 | 6,656 | 通期 | -57 | -3,187 | 109 | -3,244 | -3,153 | 4,813 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 865 | -670 | -60 | 195 | -1,407 | 5,031 | 通期 | 725 | -742 | -266 | -17 | -533 | 4,640 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 219 | 187 | -96 | 406 | -686 | 5,190 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 7000万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 10億1100万
- 2017年3月（連） +96.04%
- 19億8200万
- 2018年3月（連） -37.39%
- 12億4100万
- 2019年3月（連） -53.67%
- 5億7500万
- 2020年3月（連） -4.87%
- 5億4700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -15億3400万
- 2022年3月（連） -111.47%
- -32億4400万
- 2023年3月（連）
- -1700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.75%
- 2016年3月（連）
- 5.38%
- 2017年3月（連）
- 9.42%
- 2018年3月（連）
- 7.42%
- 2019年3月（連）
- 6.19%
- 2020年3月（連）
- 6.37%
- 2021年3月（連）
- 0.01%
- 2022年3月（連）
- -0.25%
- 2023年3月（連）
- 3.75%