寺岡製作所（4987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 373 | -3,704 |
| 減価償却費 | 1,086 | 1,389 |
| 減損損失 | － | 2,437 |
| 固定資産除却損 | 6 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -74 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -158 | -182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -91 |
| 支払利息 | 3 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -263 | -264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28 | 1,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -621 | -320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65 | -136 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -338 | 432 |
| その他 | 95 | -23 |
| 小計 | -5 | 852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 91 |
| 利息の支払額 | -3 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -123 | -210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57 | 725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,986 | -1,479 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 162 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 18 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -321 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 35 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 89 | 544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,187 | -742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82 | -23 |
| 長期借入れによる収入 | 570 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -21 |
| 配当金の支払額 | -354 | -202 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -19 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109 | -266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168 | 109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,967 | -173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,813 | 4,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
