寺岡製作所（4987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302 | 373 |
| 減価償却費 | 838 | 1,086 |
| 資産除去費用 | 195 | － |
| 固定資産除却損 | 143 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -174 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -241 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | -158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -74 |
| 支払利息 | 0 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | -263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -303 | 28 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -430 | -621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142 | -65 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74 | -338 |
| その他 | -31 | 95 |
| 小計 | 11 | -5 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 74 |
| 利息の支払額 | -3 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -99 | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,733 | -2,986 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 315 | 17 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -55 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,536 | -3,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120 | -82 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | 570 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -202 | -354 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -19 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77 | 109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,411 | -2,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,780 | 4,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
