寺岡製作所（4987）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期
連結
- 2008年3月31日
- 23億
- 2009年3月31日 -16.04%
- 19億3100万
- 2010年3月31日 +69.65%
- 32億7600万
- 2011年3月31日 -22.5%
- 25億3900万
- 2012年3月31日
- -3億6100万
- 2013年3月31日
- 17億5500万
- 2014年3月31日 -80.11%
- 3億4900万
- 2015年3月31日 +141.26%
- 8億4200万
- 2016年3月31日 +39.07%
- 11億7100万
- 2017年3月31日 +71.05%
- 20億300万
- 2018年3月31日 -15.53%
- 16億9200万
- 2019年3月31日 -13.83%
- 14億5800万
- 2020年3月31日 ±0%
- 14億5800万
- 2021年3月31日 -99.86%
- 200万
- 2022年3月31日
- -5700万
- 2023年3月31日
- 7億2500万
有報情報
- #1 減損損失に関する注記（連結）
- 連結子会社であるPT.TERAOKA SEISAKUSHO INDONESIAが保有する資産であり、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなり、減損の兆候が認められたため、建物等の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。2023/06/23 14:20
当該資産グループの回収可能価額は、将来の営業活動によるキャッシュ・フローが不確実なため、正味売却価額としております。当該正味売却価額は鑑定評価額に基づき算定しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現預金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ1億73百万円減少し46億40百万円となりました。2023/06/23 14:20
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、7億25百万円の増加(前年同期は57百万円の減少)となりました。これは、主に売上債権の回収によるものです。
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