営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 減損損失に関する注記（連結）

連結子会社であるPT.TERAOKA SEISAKUSHO INDONESIAが保有する資産であり、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなり、減損の兆候が認められたため、建物等の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
当該資産グループの回収可能価額は、将来の営業活動によるキャッシュ・フローが不確実なため、正味売却価額としております。当該正味売却価額は鑑定評価額に基づき算定しております。

2023/06/23 14:20

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現預金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ1億73百万円減少し46億40百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、7億25百万円の増加(前年同期は57百万円の減少)となりました。これは、主に売上債権の回収によるものです。

2023/06/23 14:20