寺岡製作所（4987）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 23億
- 2009年3月31日 -16.04%
- 19億3100万
- 2009年12月31日 +4.14%
- 20億1100万
- 2010年3月31日 +62.9%
- 32億7600万
- 2010年6月30日 -71.43%
- 9億3600万
- 2010年9月30日 +52.56%
- 14億2800万
- 2010年12月31日 +3.64%
- 14億8000万
- 2011年3月31日 +71.55%
- 25億3900万
- 2011年6月30日 -92.36%
- 1億9400万
- 2011年9月30日 -74.23%
- 5000万
- 2011年12月31日
- -9億2100万
- 2012年3月31日
- -3億6100万
- 2012年9月30日
- 12億1800万
- 2013年3月31日 +44.09%
- 17億5500万
- 2013年9月30日
- -1億1800万
- 2014年3月31日
- 3億4900万
- 2014年9月30日 -32.38%
- 2億3600万
- 2015年3月31日 +256.78%
- 8億4200万
- 2015年9月30日 -83.61%
- 1億3800万
- 2016年3月31日 +748.55%
- 11億7100万
- 2016年9月30日 -1.62%
- 11億5200万
- 2017年3月31日 +73.87%
- 20億300万
- 2017年9月30日 -57.71%
- 8億4700万
- 2018年3月31日 +99.76%
- 16億9200万
- 2018年9月30日 -57.98%
- 7億1100万
- 2019年3月31日 +105.06%
- 14億5800万
- 2019年9月30日 -35.05%
- 9億4700万
- 2020年3月31日 +53.96%
- 14億5800万
- 2020年9月30日 -82.44%
- 2億5600万
- 2021年3月31日 -99.22%
- 200万
- 2021年9月30日 +999.99%
- 8700万
- 2022年3月31日
- -5700万
- 2022年9月30日
- 8億6500万
- 2023年3月31日 -16.18%
- 7億2500万
- 2023年9月30日 -69.79%
- 2億1900万
有報情報
- #1 減損損失に関する注記（連結）
- 連結子会社であるPT.TERAOKA SEISAKUSHO INDONESIAが保有する資産であり、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなり、減損の兆候が認められたため、建物等の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。2023/06/23 14:20
当該資産グループの回収可能価額は、将来の営業活動によるキャッシュ・フローが不確実なため、正味売却価額としております。当該正味売却価額は鑑定評価額に基づき算定しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現預金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ1億73百万円減少し46億40百万円となりました。2023/06/23 14:20
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、7億25百万円の増加(前年同期は57百万円の減少)となりました。これは、主に売上債権の回収によるものです。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
