営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末における現預金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ8億89百万円減少し83億2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、2億56百万円(前年同期は9億47百万円)となりました。これは、主に売上債権の減少によるものです。

2020/11/12 13:21