営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ11億24百万円減少し66億56百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、87百万円(前年同期は2億56百万円)となりました。これは、主に売上債権の回収によるものです。

2021/11/12 9:10