寺岡製作所（4987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -469 | 208 |
| 減価償却費 | 409 | 462 |
| 固定資産除却損 | 20 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -39 |
| 支払利息 | － | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 92 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,044 | 274 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -627 | -91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| その他 | -218 | -156 |
| 小計 | 219 | 102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 39 |
| 利息の支払額 | － | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17 | -53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -919 | -1,352 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -55 | 459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -984 | -1,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 80 |
| 長期借入れによる収入 | － | 110 |
| 配当金の支払額 | -126 | -227 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -47 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -889 | -1,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,780 | 6,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
