寺岡製作所（4987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 208 | -336 |
| 減価償却費 | 462 | 686 |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -45 |
| 支払利息 | 1 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 274 | 1,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -492 | -372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91 | -304 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -150 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -140 | 318 |
| その他 | -15 | 159 |
| 小計 | 102 | 992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 45 |
| 利息の支払額 | -1 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53 | -168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87 | 865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,352 | -1,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 459 | 590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,197 | -670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80 | 85 |
| 長期借入れによる収入 | 110 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10 |
| 配当金の支払額 | -227 | -126 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47 | -60 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,124 | 217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,813 | 5,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
