寺岡製作所（4987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 11:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -336 | 302 |
| 減価償却費 | 686 | 493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -53 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -100 | -383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,204 | -97 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -372 | 1,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304 | -783 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -369 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -150 | -135 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 318 | 6 |
| その他 | 159 | 48 |
| 小計 | 992 | 97 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 53 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -168 | 70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865 | 219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,407 | -682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 716 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 590 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670 | 187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -10 |
| 配当金の支払額 | -126 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60 | -96 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217 | 550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,640 | 5,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
