寺岡製作所（4987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月25日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 767 | 1,290 |
| 減価償却費 | 879 | 866 |
| 環境対策費 | 333 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -398 | -73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -95 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -468 | -809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 375 | 230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 447 | 56 |
| その他 | -124 | 174 |
| 小計 | 1,750 | 1,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 95 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 164 | -244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,003 | 1,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240 | -440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 542 | 91 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21 | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -258 | -303 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -325 | |
| その他 | -3 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586 | -327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,368 | 819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,905 | 8,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
