寺岡製作所（4987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135 | 585 |
| 減価償却額 | 576 | 414 |
| 貸倒引当金の増減額 | － | -1 |
| 退職給付引当金の増減額 | -65 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -56 |
| 受取利息及び配当金 | -38 | -42 |
| 支払利息 | 8 | 3 |
| 為替差損益 | -215 | -287 |
| 売上債権の増減額 | 297 | -144 |
| たな卸資産の増減額 | -10 | 15 |
| 仕入債務の増減額 | -405 | -343 |
| その他 | -95 | 187 |
| 小計 | 186 | 329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 42 |
| 利息の支払額 | -8 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -335 | -131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118 | 236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 | -84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -126 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -131 | -131 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -250 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381 | -381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -742 | -334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,260 | 6,026 |
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