寺岡製作所（4987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -231 | 135 |
| 減価償却費 | 533 | 576 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -38 |
| 支払利息 | 12 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | － | -215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 334 | 297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124 | -405 |
| その他 | 189 | -95 |
| 小計 | 1,046 | 186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 38 |
| 利息の支払額 | -12 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 149 | -335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,378 | -130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,383 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -98 | -131 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -250 |
| 株式の発行による収入 | 2,291 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,942 | -381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,677 | -742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,081 | 7,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,758 | 6,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
