寺岡製作所（4987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -64 | -231 |
| 減価償却費 | 714 | 533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -35 |
| 支払利息 | 17 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 441 | 334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -822 | 123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287 | 124 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -92 | － |
| その他 | -109 | 189 |
| 小計 | 410 | 1,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 35 |
| 利息の支払額 | -17 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -376 | 149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50 | 1,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,077 | -1,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,079 | -1,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -250 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,291 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -98 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348 | 1,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,476 | 1,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,021 | 8,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,544 | 7,758 |
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