寺岡製作所（4987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -794 | 1,902 |
| 減価償却費 | 1,169 | 861 |
| 早期割増退職金 | － | 100 |
| 減損損失 | 1,383 | － |
| 資産除去費用 | － | 129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -132 | -207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -77 |
| 支払利息 | 13 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -536 | -726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160 | -22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -576 | -415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 354 | -155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | － |
| その他 | 207 | -151 |
| 小計 | 801 | 1,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 77 |
| 利息の支払額 | -13 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -510 | -426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349 | 842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194 | -183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154 | -278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 65 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -79 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363 | -772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -263 | -263 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -375 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -763 | -638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -643 | -324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,360 | 6,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
