寺岡製作所（4987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 674 | -794 |
| 減価償却額 | 1,216 | 1,169 |
| 減損損失 | － | 1,383 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額 | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -132 |
| 受取利息及び配当金 | -65 | -72 |
| 支払利息 | 22 | 13 |
| 為替差損益 | -603 | -536 |
| 売上債権の増減額 | 151 | -160 |
| たな卸資産の増減額 | -193 | -576 |
| 仕入債務の増減額 | 533 | 354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52 | -52 |
| その他 | -206 | 207 |
| 小計 | 1,581 | 801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 72 |
| 利息の支払額 | -22 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 131 | -510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,755 | 349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,496 | -194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,543 | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -230 | -263 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| 株式の発行による収入 | 2,291 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,560 | -763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 922 | -643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,003 | 6,360 |
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