寺岡製作所（4987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -118 | 674 |
| 減価償却費 | 1,450 | 1,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -65 |
| 支払利息 | 32 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | － | -603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66 | 151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121 | -193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -517 | 533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | 52 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -102 | － |
| その他 | -303 | -206 |
| 小計 | 150 | 1,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 65 |
| 利息の支払額 | -32 | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -544 | 131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -361 | 1,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,850 | -2,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
| 土地の売却による収入 | 80 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,791 | -2,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -197 | -230 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,291 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -697 | 1,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | 150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,939 | 922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,021 | 6,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,081 | 7,003 |
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