寺岡製作所（4987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,006 | -118 |
| 減価償却費 | 1,858 | 1,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 114 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -65 |
| 支払利息 | 42 | 32 |
| 土地売却益 | -1,105 | － |
| 事業構造改善費用 | 357 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 507 | -66 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115 | -121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209 | -517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -173 | 12 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -102 |
| その他 | 160 | -303 |
| 小計 | 2,578 | 150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 65 |
| 利息の支払額 | -42 | -32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49 | -544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,539 | -361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -515 | -2,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | － |
| 土地の売却による収入 | 1,154 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 773 | -2,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -177 | -197 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -674 | -697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,600 | -3,939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,420 | 10,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,021 | 6,081 |
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