寺岡製作所（4987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 574 | 1,006 |
| 減価償却費 | 2,434 | 1,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 295 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -53 |
| 支払利息 | 49 | 42 |
| 土地売却益 | － | -1,105 |
| 事業構造改善費用 | － | 357 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,186 | 507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19 | 115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 584 | -209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 321 | -173 |
| その他 | 180 | 160 |
| 小計 | 3,196 | 2,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 53 |
| 利息の支払額 | -49 | -42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 74 | -49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,276 | 2,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,636 | -515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | 140 |
| 土地の売却による収入 | － | 1,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,543 | 773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -120 | -177 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28 | 2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409 | -674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,291 | 2,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,128 | 7,420 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,420 | 10,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
