寺岡製作所（4987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -425 | 574 |
| 減価償却費 | 1,464 | 2,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -54 |
| 支払利息 | 18 | 49 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 500 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,103 | -1,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 348 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,466 | 584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125 | 321 |
| その他 | -9 | 180 |
| 小計 | 2,363 | 3,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 54 |
| 利息の支払額 | -18 | -49 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -492 | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,931 | 3,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,058 | -1,636 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,098 | -1,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -280 | -120 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,010 | -28 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -125 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -135 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,207 | -409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35 | 1,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,039 | 6,128 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,128 | 7,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
