寺岡製作所（4987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,154 | -425 |
| 減価償却費 | 1,372 | 1,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -98 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -79 |
| 支払利息 | 6 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 373 | 500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19 | 2,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -766 | 348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 908 | -1,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83 | -125 |
| その他 | 0 | -9 |
| 小計 | 2,699 | 2,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 79 |
| 利息の支払額 | -6 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -486 | -492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,300 | 1,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,395 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,392 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,644 | -3,058 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748 | -3,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -279 | -280 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39 | -1,010 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| その他 | -22 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262 | 1,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,208 | 35 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,831 | 6,039 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 53 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,039 | 6,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
