寺岡製作所（4987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72 | 693 |
| 減価償却費 | 425 | 417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -50 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 433 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231 | -780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 419 | 473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209 | -100 |
| その他 | 34 | 266 |
| 小計 | 896 | 926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 50 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 209 | -129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,152 | 847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139 | -379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -325 | |
| 配当金の支払額 | -131 | -151 |
| その他 | － | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456 | -166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336 | 289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,873 | 8,194 |
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