寺岡製作所（4987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 204 | -253 |
| 減価償却費 | 1,404 | 1,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -62 |
| 支払利息 | 32 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 104 |
| 事業構造改善費用 | 265 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46 | 124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102 | -496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136 | -607 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -93 |
| その他 | -191 | -162 |
| 小計 | 1,502 | -397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 62 |
| 利息の支払額 | -32 | -25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40 | -561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,480 | -921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -479 | -1,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344 | -1,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375 | -375 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -177 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -548 | -572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513 | -3,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,420 | 7,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,934 | 6,757 |
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