利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果増加した資金は、3億57百万円(前年同四半期連結累計期間は4億71百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益3億95百万円、減価償却費3億16百万円、保険金の受取額1億14百万円、たな卸資産の増加2億23百万円、未払金の減少1億17百万円、売上債権の増加70百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果減少した資金は、3億71百万円(前年同四半期連結累計期間は12億37百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出3億70百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果増加した資金は、1億36百万円(前年同四半期連結累計期間は97百万円の増加)となりました。これは主に短期借入れによる収入4億円、長期借入れによる収入2億円、長期借入金の返済による支出3億4百万円、社債の償還による支出94百万円によるものであります。

2019/11/14 9:26