キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 921 | -83 | 224 | 838 | -63 | 1,716 | 通期 | 1,181 | -73 | -441 | 1,108 | -69 | 1,313 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 396 | -107 | 246 | 289 | -107 | 1,847 | 通期 | -1,183 | -94 | 863 | -1,277 | -117 | 870 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,001 | -59 | -55 | 942 | -164 | 1,723 | 通期 | 2,208 | -185 | -264 | 2,023 | -290 | 2,628 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 153 | -439 | 608 | -286 | -542 | 2,951 | 通期 | 54 | -708 | 234 | -654 | -812 | 2,209 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 471 | -1,237 | 97 | -766 | -715 | 1,540 | 通期 | 819 | -2,045 | 198 | -1,226 | -888 | 1,181 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 357 | -371 | 136 | -14 | -384 | 1,303 | 通期 | 1,149 | -660 | -284 | 489 | -518 | 1,386 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,288 | -335 | -140 | 953 | -335 | 2,198 | 通期 | 2,526 | -376 | -281 | 2,150 | -546 | 3,254 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 842 | -376 | -142 | 466 | -351 | 3,578 | 通期 | 1,150 | -1,525 | 543 | -375 | -1,711 | 3,423 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 332 | -565 | 386 | -233 | -580 | 3,577 | 通期 | 404 | -1,997 | 563 | -1,593 | -3,351 | 2,394 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 222 | -1,646 | 1,637 | -1,424 | -1,734 | 2,608 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 11億800万
- 2016年3月（連） マイ転
- -12億7700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 20億2300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億5400万
- 2019年3月（連） -87.46%
- -12億2600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4億8900万
- 2021年3月（連） +339.67%
- 21億5000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億7500万
- 2023年3月（連） -324.8%
- -15億9300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.81%
- 2016年3月（連）
- -12.13%
- 2017年3月（連）
- 18.55%
- 2018年3月（連）
- 0.43%
- 2019年3月（連）
- 6.79%
- 2020年3月（連）
- 9.25%
- 2021年3月（連）
- 18.05%
- 2022年3月（連）
- 7.13%
- 2023年3月（連）
- 2.47%