有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,751 | 1,291 |
| 減価償却費 | 597 | 798 |
| 補助金収入 | -8 | -16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 23 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -46 |
| 支払利息 | 21 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | -21 |
| 固定資産除却損 | 32 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -517 | 390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -691 | -1,733 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16 | -4 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -81 | -187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319 | -26 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74 | 76 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159 | -3 |
| その他 | -24 | 17 |
| 小計 | 1,408 | 622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 46 |
| 利息の支払額 | -21 | -26 |
| 補助金の受取額 | 8 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -281 | -255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,150 | 404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,469 | -1,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -90 |
| その他 | -32 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,525 | -1,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -708 | -785 |
| 社債の発行による収入 | － | 985 |
| 社債の償還による支出 | -189 | -189 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -150 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 543 | 563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168 | -1,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,423 | 2,394 |