ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,291 | -678 |
| 減価償却費 | 798 | 1,481 |
| 補助金収入 | -16 | -1 |
| 保険差益 | － | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -86 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 30 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -28 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -56 |
| 支払利息 | 27 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | 1,506 |
| 固定資産除却損 | 17 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 390 | -858 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,733 | -217 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4 | 12 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -187 | 269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26 | -300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76 | -38 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3 | 146 |
| その他 | 17 | 8 |
| 小計 | 622 | 1,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 56 |
| 利息の支払額 | -26 | -42 |
| 保険金の受取額 | － | 32 |
| 補助金の受取額 | 16 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -255 | -286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404 | 1,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,904 | -2,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 102 |
| その他 | -2 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,997 | -2,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 725 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 2,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -785 | -1,100 |
| 社債の発行による収入 | 985 | － |
| 社債の償還による支出 | -189 | -359 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -139 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563 | 1,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,028 | -142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,394 | 2,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
