ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -678 | 853 |
| 減価償却費 | 1,481 | 1,477 |
| 補助金収入 | -1 | -38 |
| 保険差益 | -32 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 18 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 51 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -61 |
| 支払利息 | 39 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,506 | 14 |
| 固定資産除却損 | 24 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -858 | -61 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -217 | 47 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12 | -31 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 269 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300 | 517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146 | 110 |
| その他 | 8 | -47 |
| 小計 | 1,287 | 2,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 59 |
| 利息の支払額 | -42 | -48 |
| 保険金の受取額 | 32 | － |
| 補助金の受取額 | 1 | 38 |
| 法人税等の支払額 | -286 | -231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,048 | 2,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,703 | -884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -7 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | － |
| その他 | -19 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,674 | -1,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 725 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100 | -1,325 |
| 社債の償還による支出 | -359 | -282 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -118 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,483 | -1,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142 | 523 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,252 | 2,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
