ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 853 | 1,013 |
| 減価償却費 | 1,477 | 1,328 |
| 補助金収入 | -38 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 66 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 18 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -72 |
| 支払利息 | 47 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | -48 |
| 固定資産除却損 | 9 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61 | 770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47 | -677 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 517 | 637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4 | 29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110 | -251 |
| その他 | -47 | 42 |
| 小計 | 2,929 | 2,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 72 |
| 利息の支払額 | -48 | -82 |
| 補助金の受取額 | 38 | 85 |
| 法人税等の支払額 | -231 | -297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,746 | 2,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -884 | -831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -36 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,185 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -284 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 244 |
| その他 | -18 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194 | -1,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -25 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,325 | -1,380 |
| 社債の償還による支出 | -282 | -227 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -107 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,029 | 1,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523 | 2,078 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,775 | 4,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
