ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,231 | 1,751 |
| 減価償却費 | 602 | 597 |
| 補助金収入 | -29 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 42 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -37 |
| 支払利息 | 20 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 271 | 21 |
| 固定資産除却損 | 8 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -568 | -517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 600 | -691 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5 | 16 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279 | 319 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6 | 74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77 | -159 |
| その他 | 24 | -24 |
| 小計 | 2,618 | 1,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 37 |
| 利息の支払額 | -19 | -21 |
| 補助金の受取額 | 29 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -137 | -281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,526 | 1,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -388 | -1,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -23 |
| その他 | 12 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376 | -1,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -570 | -708 |
| 社債の償還による支出 | -189 | -189 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -107 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281 | 543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,868 | 168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,254 | 3,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
