ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637 | 1,231 |
| 減価償却費 | 658 | 602 |
| 受取負担金 | -20 | － |
| 補助金収入 | -11 | -29 |
| 保険差益 | -59 | － |
| 減損損失 | 83 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 48 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 62 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -35 |
| 支払利息 | 21 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 208 | 271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277 | -568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116 | 600 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62 | 279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93 | 6 |
| その他 | 24 | 109 |
| 小計 | 1,012 | 2,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 35 |
| 利息の支払額 | -22 | -19 |
| 受取負担金の受取額 | 30 | － |
| 補助金の受取額 | 11 | 29 |
| 保険金の受取額 | 146 | － |
| 法人税等の支払額 | -66 | -137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,149 | 2,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -658 | -388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | － |
| その他 | 12 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -660 | -376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -587 | -570 |
| 社債の償還による支出 | -189 | -189 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -85 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284 | -281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204 | 1,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,386 | 3,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
