ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 789 | 637 |
| 減価償却費 | 543 | 658 |
| 受取負担金 | － | -20 |
| 補助金収入 | － | -11 |
| 保険差益 | － | -59 |
| 減損損失 | 36 | 83 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 57 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -36 |
| 支払利息 | 20 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124 | -277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340 | -116 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 201 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59 | -62 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23 | -93 |
| その他 | -52 | 24 |
| 小計 | 952 | 1,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 36 |
| 利息の支払額 | -20 | -22 |
| 受取負担金の受取額 | － | 30 |
| 補助金の受取額 | － | 11 |
| 保険金の受取額 | － | 146 |
| 法人税等の支払額 | -150 | -66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 819 | 1,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -931 | -658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,029 | － |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,045 | -660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 941 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,070 | -587 |
| 社債の発行による収入 | 292 | － |
| 社債の償還による支出 | -168 | -189 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -128 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198 | -284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,027 | 204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,181 | 1,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
