ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,591 | 1,404 |
| 減価償却費 | 355 | 408 |
| 受取和解金 | -500 | － |
| 減損損失 | － | 121 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 56 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -27 |
| 支払利息 | 28 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67 | -651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -487 | -631 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2 | -194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165 | 195 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5 | -424 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19 | 95 |
| その他 | 83 | |
| 小計 | 1,320 | 372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 27 |
| 利息の支払額 | -26 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -33 | -322 |
| 和解金の受取額 | 500 | － |
| 収用補償金の受取額 | 423 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,208 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188 | -702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185 | -708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -450 |
| 長期借入れによる収入 | 704 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -694 | -457 |
| 社債の発行による収入 | 587 | 439 |
| 社債の償還による支出 | -793 | -160 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | － | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264 | 234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,757 | -419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,628 | 2,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
