ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,130 | 1,591 |
| 減価償却費 | 354 | 355 |
| 訴訟関連損失 | 1,754 | － |
| 受取和解金 | － | -500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 38 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -25 |
| 支払利息 | 35 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91 | -67 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50 | -487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | 165 |
| その他 | -166 | 106 |
| 小計 | 611 | 1,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 25 |
| 利息の支払額 | -35 | -26 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -1,754 | － |
| 法人税等の支払額 | -28 | -33 |
| 和解金の受取額 | － | 500 |
| 収用補償金の受取額 | － | 423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,183 | 2,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117 | -188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 104 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 704 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | -694 |
| 社債の発行による収入 | － | 587 |
| 社債の償還による支出 | -196 | -793 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 863 | -264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -442 | 1,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 870 | 2,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
