- 4366
- 2026/10/07
- 時価
- 185億円
- PER 予
- 20.88倍
- 2010年以降
- 赤字-20.14倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.05倍
- 2010年以降
- 0.16-1.33倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.63%
- ROE 予
- 5.02%
- ROA 予
- 2.87%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ダイトーケミックス（4366）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月24日 9:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 953 | -2,312 | 49 | -1,359 | -1,561 | 2,260 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 588 | -987 | 593 | -399 | -889 | 2,465 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 713 | -740 | 658 | -27 | -1,058 | 3,096 | 通期 | 1,389 | -1,488 | -299 | -99 | -1,805 | 2,052 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 492 | -875 | -359 | -383 | -927 | 1,289 | 3Q | 583 | -1,012 | -477 | -429 | -1,092 | 1,113 | 通期 | 861 | -1,090 | -754 | -229 | -1,296 | 1,042 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -46 | -183 | 359 | -229 | -293 | 1,161 | 通期 | 308 | -223 | -645 | 85 | -378 | 487 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 733 | -24 | -225 | 709 | -22 | 970 | 通期 | 18 | 150 | -143 | 168 | -123 | 534 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 276 | 88 | -129 | 364 | -41 | 766 | 通期 | 537 | 188 | -607 | 725 | -74 | 648 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 921 | -83 | 224 | 838 | -63 | 1,716 | 通期 | 1,181 | -73 | -441 | 1,108 | -69 | 1,313 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 396 | -107 | 246 | 289 | -107 | 1,847 | 通期 | -1,183 | -94 | 863 | -1,277 | -117 | 870 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,001 | -59 | -55 | 942 | -164 | 1,723 | 通期 | 2,208 | -185 | -264 | 2,023 | -290 | 2,628 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 153 | -439 | 608 | -286 | -542 | 2,951 | 通期 | 54 | -708 | 234 | -654 | -812 | 2,209 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 471 | -1,237 | 97 | -766 | -715 | 1,540 | 通期 | 819 | -2,045 | 198 | -1,226 | -888 | 1,181 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 357 | -371 | 136 | -14 | -384 | 1,303 | 通期 | 1,149 | -660 | -284 | 489 | -518 | 1,386 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,288 | -335 | -140 | 953 | -335 | 2,198 | 通期 | 2,526 | -376 | -281 | 2,150 | -546 | 3,254 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 842 | -376 | -142 | 466 | -351 | 3,578 | 通期 | 1,150 | -1,525 | 543 | -375 | -1,711 | 3,423 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 332 | -565 | 386 | -233 | -580 | 3,577 | 通期 | 404 | -1,997 | 563 | -1,593 | -3,351 | 2,394 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 222 | -1,646 | 1,637 | -1,424 | -1,734 | 2,608 | 通期 | 1,048 | -2,674 | 1,483 | -1,626 | -1,489 | 2,252 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,926 | -883 | -651 | 1,043 | -590 | 2,642 | 通期 | 2,746 | -1,194 | -1,029 | 1,552 | -657 | 2,775 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 710 | -828 | 86 | -118 | -466 | 2,743 | 通期 | 2,585 | -1,839 | 1,332 | 746 | -1,977 | 4,854 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 9億5300万
- 2009年3月（連） -38.3%
- 5億8800万
- 2010年3月（連） +136.22%
- 13億8900万
- 2011年3月（連） -38.01%
- 8億6100万
- 2012年3月（連） -64.23%
- 3億800万
- 2013年3月（連） -94.16%
- 1800万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 5億3700万
- 2015年3月（連） +119.93%
- 11億8100万
- 2016年3月（連） マイ転
- -11億8300万
- 2017年3月（連） プラ転
- 22億800万
- 2018年3月（連） -97.55%
- 5400万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 8億1900万
- 2020年3月（連） +40.29%
- 11億4900万
- 2021年3月（連） +119.84%
- 25億2600万
- 2022年3月（連） -54.47%
- 11億5000万
- 2023年3月（連） -64.87%
- 4億400万
- 2024年3月（連） +159.41%
- 10億4800万
- 2025年3月（連） +162.02%
- 27億4600万
- 2026年3月（連） -5.86%
- 25億8500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -23億1200万
- 2009年3月（連）投入-57.31%
- -9億8700万
- 2010年3月（連）投入+50.76%
- -14億8800万
- 2011年3月（連）投入-26.75%
- -10億9000万
- 2012年3月（連）投入-79.54%
- -2億2300万
- 2013年3月（連）資金回収
- 1億5000万
- 2014年3月（連）回収+25.33%
- 1億8800万
- 2015年3月（連）資金投入
- -7300万
- 2016年3月（連）投入+28.77%
- -9400万
- 2017年3月（連）投入+96.81%
- -1億8500万
- 2018年3月（連）投入+282.7%
- -7億800万
- 2019年3月（連）投入+188.84%
- -20億4500万
- 2020年3月（連）投入-67.73%
- -6億6000万
- 2021年3月（連）投入-43.03%
- -3億7600万
- 2022年3月（連）投入+305.59%
- -15億2500万
- 2023年3月（連）投入+30.95%
- -19億9700万
- 2024年3月（連）投入+33.9%
- -26億7400万
- 2025年3月（連）投入-55.35%
- -11億9400万
- 2026年3月（連）投入+54.02%
- -18億3900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 4900万
- 2009年3月（連）資金調達
- 5億9300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億9900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -7億5400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6億4500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億4300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -6億700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億4100万
- 2016年3月（連）資金調達
- 8億6300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億6400万
- 2018年3月（連）資金調達
- 2億3400万
- 2019年3月（連）資金調達
- 1億9800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2億8400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億8100万
- 2022年3月（連）資金調達
- 5億4300万
- 2023年3月（連）資金調達
- 5億6300万
- 2024年3月（連）資金調達
- 14億8300万
- 2025年3月（連）返済還元
- -10億2900万
- 2026年3月（連）資金調達
- 13億3200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -13億5900万
- 2009年3月（連）
- -3億9900万
- 2010年3月（連）
- -9900万
- 2011年3月（連） -131.31%
- -2億2900万
- 2012年3月（連） プラ転
- 8500万
- 2013年3月（連） +97.65%
- 1億6800万
- 2014年3月（連） +331.55%
- 7億2500万
- 2015年3月（連） +52.83%
- 11億800万
- 2016年3月（連） マイ転
- -12億7700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 20億2300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億5400万
- 2019年3月（連） -87.46%
- -12億2600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4億8900万
- 2021年3月（連） +339.67%
- 21億5000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億7500万
- 2023年3月（連） -324.8%
- -15億9300万
- 2024年3月（連） -2.07%
- -16億2600万
- 2025年3月（連） プラ転
- 15億5200万
- 2026年3月（連） -51.93%
- 7億4600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -15億6100万
- 2009年3月（連）減少-43.05%
- -8億8900万
- 2010年3月（連）増加+103.04%
- -18億500万
- 2011年3月（連）減少-28.2%
- -12億9600万
- 2012年3月（連）減少-70.83%
- -3億7800万
- 2013年3月（連）減少-67.46%
- -1億2300万
- 2014年3月（連）減少-39.84%
- -7400万
- 2015年3月（連）減少-6.76%
- -6900万
- 2016年3月（連）増加+69.57%
- -1億1700万
- 2017年3月（連）増加+147.86%
- -2億9000万
- 2018年3月（連）増加+180%
- -8億1200万
- 2019年3月（連）増加+9.36%
- -8億8800万
- 2020年3月（連）減少-41.67%
- -5億1800万
- 2021年3月（連）増加+5.41%
- -5億4600万
- 2022年3月（連）増加+213.37%
- -17億1100万
- 2023年3月（連）増加+95.85%
- -33億5100万
- 2024年3月（連）減少-55.57%
- -14億8900万
- 2025年3月（連）減少-55.88%
- -6億5700万
- 2026年3月（連）増加+200.91%
- -19億7700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 22億6000万
- 2009年3月（連） +9.07%
- 24億6500万
- 2010年3月（連） -16.75%
- 20億5200万
- 2011年3月（連） -49.22%
- 10億4200万
- 2012年3月（連） -53.26%
- 4億8700万
- 2013年3月（連） +9.65%
- 5億3400万
- 2014年3月（連） +21.35%
- 6億4800万
- 2015年3月（連） +102.62%
- 13億1300万
- 2016年3月（連） -33.74%
- 8億7000万
- 2017年3月（連） +202.07%
- 26億2800万
- 2018年3月（連） -15.94%
- 22億900万
- 2019年3月（連） -46.54%
- 11億8100万
- 2020年3月（連） +17.36%
- 13億8600万
- 2021年3月（連） +134.78%
- 32億5400万
- 2022年3月（連） +5.19%
- 34億2300万
- 2023年3月（連） -30.06%
- 23億9400万
- 2024年3月（連） -5.93%
- 22億5200万
- 2025年3月（連） +23.22%
- 27億7500万
- 2026年3月（連） +74.92%
- 48億5400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.63%
- 2009年3月（連）
- 4.7%
- 2010年3月（連）
- 11.26%
- 2011年3月（連）
- 6.91%
- 2012年3月（連）
- 2.69%
- 2013年3月（連）
- 0.21%
- 2014年3月（連）
- 6.2%
- 2015年3月（連）
- 12.81%
- 2016年3月（連）
- -12.13%
- 2017年3月（連）
- 18.55%
- 2018年3月（連）
- 0.43%
- 2019年3月（連）
- 6.79%
- 2020年3月（連）
- 9.25%
- 2021年3月（連）
- 18.05%
- 2022年3月（連）
- 7.13%
- 2023年3月（連）
- 2.47%
- 2024年3月（連）
- 6.63%
- 2025年3月（連）
- 14.73%
- 2026年3月（連）
- 13.27%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
